В данном случае снижается зависимость от какого-то одного актива, а стоимость индекса определяется ценой входящих в него монет и токенов. Цены могут незначительно меняться от обменника к обменнику и зависеть от конкретного рынка, поэтому криптовалютные индексы обычно собирают данные с нескольких бирж. Чтобы понять, с каких бирж индекс берет данные, можно перейти в раздел «Рынки», предварительно выбрав ту или иную монету. Здесь будут перечислены биржи, на которых торгуется монета, и с которых индекс берет информацию. Понятно, что традиционные индексы фондового рынка показывают сведения о ценах акций компаний, а криптовалютные — о ценах криптовалютных активов. Во-первых, они предоставляют инвесторам возможность диверсифицировать свои инвестиции ICO без необходимости покупать каждую криптовалюту по отдельности.
Понимание криптовалютных индексных фондов
Тип данных будет зависеть от типа информации, которую индекс хочет сделать доступной для пользователей. Индексы могут собирать эти данные, потому что биржи выдают их через открытые API. Широко распространенная монета вроде биткоина (Bitcoin) обычно торгуется на нескольких сотнях площадок, а какая-нибудь IOTA (IOTA/USD) — будучи относительно популярной — всего на 30. Криптоиндустрия должна бытьпрозрачной и честной, поэтому мы активно обличаемподозрительные проекты и недобросовестных игроков в индекс криптовалют отрасли.
МVRV z-оценка: что это такое и что она означает для инвесторов
Во-первых, это более экономически эффективный способ торговли криптовактивами, поскольку он позволяет взглянуть на сектор в целом без необходимости открывать позицию по каждому отдельному активу. Торговля индексом также может помочь распределить часть риска, поскольку вы не подвергаетесь риску по одному активу. Индексы криптовалют основаны на рыночной капитализации и пересматриваются раз в день, неделю, месяц или квартал. Инвесторы могут вложиться в предложенный индексом портфель криптовалют, тем самым сэкономив время и средства. Криптовалютные индексы становятся отличными инструментами для управления рисками в условиях нестабильного рынка. Они упрощают инвестирование – особенно для новичков, так как трейдеру не приходится заниматься подбором отдельных активов, а достаточно вложить в индекс.
Что такое криптовалютные индексы?
Такой сценарий предполагает, что давление покупателей ослабевает, и может указывать на потенциальное изменение тренда. Это еще один криптоиндикатор, который подходит для краткосрочной торговли. Прогноз взвешенной скользящей средней можно использовать для принятия решений о том, когда входить в сделку. Однако множитель, введенный в формулу взвешенного скользящего среднего, делает постепенный приоритет данных от исторических до самых последних периодов. Это еще один идеальный инструмент для дейтрейдеров, который можно использовать в сочетании с другими скользящими средними. Вы просто задумайтесь, последние несколько лет, рынок криптовалют находится в длинном боковом канале.
- Кроме того, периодический перебалансировка обеспечивает поддержание желаемой структуры портфеля, помогая управлять рисками и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
- Тем не менее, надо осознавать, что индекс криптовалют является всего лишь инструментом определения тенденций на рынке цифровых денег.
- Чтобы понять, с каких бирж индекс берет данные, можно перейти в раздел «Рынки», предварительно выбрав ту или иную монету.
- Одним из ключевых преимуществ DeFi перед традиционными финансовыми инструментами является гибкость в управлении капиталом.
- Такой широкий спектр позволяет инвесторам получить выгоду от производительности различных секторов и отраслей.
Чем криптовалютный индекс отличается от традиционного индекса фондового рынка?
Bletchley Indexes разработаны для предоставления обзора рынка криптовалют и для использования в инвестиционных стратегиях. Служат инструментом для анализа и сравнения производительности цифровых токенов и их сегментов. Известные фондовые биржи и инвестфонды присоединились к криптодвижению и запустили собственные индексы криптовалют.
Криптоиндекс DCI учитывает средневзвешенную среднюю цену 30 основных криптовалют. Котировки индекса Bitwise10 можно найти на сайте популярного среди инвесторов медиаресурса InvestorPlace и TradingView. Кстати, в январе 2024 года компания получила одобрение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск биржевого фонда (ETF), торгуемого по спотовой цене Биткоина — Bitwise Bitcoin ETF Trust. Инновационный криптоиндекс, запущенный в конце 2020 года инвестиционным фондом Bitwise Asset Management и пользующийся популярностью у инвесторов. Индексы бывают разные и отличаются друг от друга по характеру, а каждый из них служит для отдельной цели.
С другой стороны – нет, так как криптоиндексы не могут решить проблему высокой волатильности рынка. Диверсификация криптопортфеля всегда носит условный характер и не избавляют от рисков, которые присущи при работе с криптовалютой как таковой. Также неточной может быть и оценка настроений рынка – показатели индикаторов достаточно условны и не гарантируют 100% успеха при сделках с цифровыми монетами. Конечно, имеют место и естественные колебания курсов, из-за чего стоимость активов на разных площадках порой отличается. В связи с этим для создания индекса учитывается цена монет на нескольких биржах.
Выбрать лучший индикатор для торговли невозможно, поскольку разные индикаторы предоставляют разную информацию. Чтобы подтвердить свои торговые решения и снизить риск ложных сигналов, важно использовать комбинацию индикаторов и инструментов анализа. Индикатор облака Ишимоку дает более прозрачную и наглядную картину движения цены. Отображение облака Ишимоку накладывается на цену в виде динамических горизонтальных линий и областей облака.
Другой вариант — инвестировать непосредственно в публичные криптокомпании, такие как MicroStrategy или различные компании в области майнинга криптовалюты. Однако некоторые инвесторы предпочитают этот вариант, поскольку он намного сильнее регулируется. Индекс криптовалюты разработан специалистами из США в 2017 году преимущественно для использования крупными профессиональными американскими инвесторами. В то же время второй пост Коуэна на X поддерживает справедливую логарифмическую регрессионную линию тренда крипторынка, несмотря на то, что она долгое время была направлена в противоположном направлении.
А в условиях низких рыночных цен, когда цены неоднократно касаются линий, могут возникать ложные сигналы. RSI — популярный индикатор для измерения силы, с которой движется цена криптовалюты. Индекс RSI указывает на перекупленность или перепроданность актива, сравнивая недавний рост криптовалюты с ее недавними падениями. Иными словами, это генератор импульса в диапазоне от 0 до 100, где показания выше 70 указывают на перекупленность, а ниже 30 — на перепроданность. Индикатор Aroon является важнейшим инструментом как для свинг-, так и для дей трейдеров, позволяя выявлять потенциальные смены тренда и определять моменты для прибыльных трейдов. Однако для принятия обоснованных торговых решений трейдерам следует сочетать индикатор Aroon с дополнительными инструментами и индикаторами.
Это означает, что инвесторы в криптоиндексные фонды получают доступ к широкому спектру криптовалют, таких как Биткоин, Эфириум и Лайткоин. С другой стороны, традиционные индексные фонды включают в себя более широкий спектр активов, таких как акции, облигации и другие классы активов. Такой широкий спектр позволяет инвесторам получить выгоду от производительности различных секторов и отраслей. Это может быть особенно полезно для инвесторов, которые новички на рынке криптовалют или предпочитают более пассивный подход к инвестированию.
В-третьих, они могут уменьшить риски, связанные с волатильностью отдельных криптовалют, благодаря включению в их состав множества активов. Криптоиндексы состоят из набора криптовалют, который рассчитывается на основе различных методик. Эти индексы могут включать несколько популярных криптовалют или отражать более широкий спектр рынка. Основная цель криптоиндексов — предоставить обобщенную информацию о движении рынка, чтобы инвесторы могли ориентироваться в текущих трендах.
Любой индекс криптовалют состоит из «корзины» нескольких активов, собранных вместе и взвешенных по рыночной капитализации (market cap). Рыночная капитализация криптовалюты рассчитывается путем умножения определенного количества единиц конкретной монеты на ее текущую рыночную стоимость по отношению к доллару США. Инвестируя в криптовалютный индексный фонд, вы фактически покупаете долю в портфеле криптовалют. Управляющий фондом тщательно выбирает ряд криптовалют для включения в фонд на основе таких факторов, как капитализация рынка, ликвидность и историческая производительность.
Он основан на простой идее о том, что ценовые движения имеют тенденцию сохраняться в одном и том же направлении, если не происходит какого-либо разворота тренда. И, наконец, HVN (High Volume Node — Узел Большого Объема) представляет собой ценовые уровни, где наблюдалась большая торговая активность по сравнению со средним объемом. Эта информация может быть полезна при определении областей высокой ликвидности и потенциальных поворотных точек рынка. Полосы гистограммы могут колебаться выше или ниже нулевого значения, при этом зеленые полосы указывают на увеличение значения, а красные — на уменьшение. 5 SMA и 34 SMA являются фиксированными параметрами для индикатора AO и не могут быть скорректированы. Самым простым способом использования Awesome Oscillator является пересечение нулевой линии, которое сигнализирует об изменении рыночного импульса.
Например, индекс страха и жадности отражает настроение инвесторов, а индекс доминации Биткоина может указывать на возможный «сезон альткоинов». Индексам криптовалют доступны эти данные, так как информация находится в открытом доступе, и сервисы выдают их через API. API — это программный интерфейс приложения, позволяющий производить быстрый обмен параметрами. Можно образно представить подобный механизм в виде посредника, перемещающегося между устройствами и анализирующего базы данных, создавая при этом новые связи и доставляя сообщения различным адресатам.
Индикатор показывает, что в настоящее время чувствуют инвесторы – уверенность или боязнь. Значения Greed & Fear Index варьируются от 0 до 100, где 0 – абсолютный страх, а 100 – пик жадности инвесторов. Допустим, доля Bitcoin (BTC) в портфеле инвестора составляла 30%, но спустя пару месяцев курс первой криптовалюты вырос, и теперь ее доля составляет 50%. Риски повышаются, так как рынки цикличны, и за ростом может следовать падение.